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诺唯真邮轮:融资22.3亿美元 应对疫情危机

作者:品橙旅游

当地时间本周三,诺唯真邮轮称其已融资22.3亿美元,提高了资金流动性,足以应对新冠肺炎危机带来的影响。此次融资交易包括债务和股权。诺唯真正准备公开发行4亿美元的普通股,并从私募股权公司L Catterton获得4亿美元的私人投资,其还将获得7.5亿美元的可转换高级证券和6.75亿美元的高级担保债券。

【品橙旅游】当地时间本周三,诺唯真邮轮称其已融资22.3亿美元,提高了资金流动性,足以应对新冠肺炎危机带来的影响。

此次融资交易包括债务和股权。诺唯真正准备公开发行4亿美元的普通股,并从私募股权公司L Catterton获得4亿美元的私人投资,其还将获得7.5亿美元的可转换高级证券和6.75亿美元的高级担保债券。

诺唯真表示此次融资将公司总体资金流动性提高到约35亿美元。

诺唯真在声明中表示:“融资显著增强了公司的财务状况和资金流动性,公司现在有能力在不利情况下承受12个月以上的停航。”

尽管其预计邮轮不会停航12个月,但考虑到新冠肺炎全球大流行充满不确定性,而且持续时间未知,诺唯真已采取迅速主动的方法来保护其未来业务。

此前,在未采取提高资金流动性的措施时,诺唯真对其持续经营的能力表示严重怀疑。如今,其表示新的融资缓解了管理层对于企业未来12个月运营能力的担忧。

诺唯真也采取了其他提高资金流动性的方式,4月末,其宣布与信用调查机构和放款人达成的12个月债务减免计划。在明年到期的5.14亿美元债务偿还中,由出口信用保险机构(ECA)裕利安怡信用保险公司(Euler Hermes)提供资金支持的3.85亿美元已推迟至2021年4月。诺唯真还表示正与其他ECA债权人进行将剩余1.55亿美元推迟至2021年3月31日的程序,其还可以选择将“美国之傲”号2.3亿美元的定期贷款延长一年。

此外,诺唯真还减少5.15亿美元的资本支出,其中3.45亿美元是2020年非新建资本支出的近70%。诺唯真今年上半年也会显著减少或推迟营销支出,并临时缩短工作周,岸上员工的工资也将削减20%。(编译:品橙旅游 Rose)

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