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一块去:2016年第三次定增募资 拟融资1.12亿

作者:品橙旅游

一块去发布了2016年第三次股票发行方案,本次股票发行价格为每股人民币12.00元至14.00元,发行股份数量及预计募集资金总额拟发行股票数量不超过(含) 8,000,000股,募集资金总额不超过(含)1.12亿元人民币。

据全国中小企业股份转让系统显示,2016年底,一块去发布了2016年第三次股票发行方案,本次股票发行价格为每股人民币12.00元至14.00元,发行股份数量及预计募集资金总额拟发行股票数量不超过(含) 8,000,000股,募集资金总额不超过(含)112,000,000.00元人民币(1.12亿元人民币)。

今年以来第三次定增募资,拟融资1.12亿元,计划拓展景区托管和出境游业务,以此提升营收规模和毛利率的水平。

品橙据公告盘点一块去前两次股票发行情况如下:

(1) 2016年第一次股票发行

(2) 2016年第二次股票发行

据了解,这是继2016年1月9日和5月20日的两轮募资之后,一块去第三次发行股票募集资金;前两轮定增总共募集金额为5933.7万元人民币。

一块去表示为了在市场竞争中掌握主动、避免陷入同质化竞争,公司一直努力设计和策划各种差异化的产品和服务。除了设计大量适销对路的周边游套餐产品和线路,与景区合作策划周边游主题活动、设计打造自主IP或共有IP的旅游产品或活动、 托管运营景区/度假酒店等是公司认可的必由之路。本次股票发行募集资金将用于拓展景区合作运营项目、拓展周边国家出境游项目以及补充流动资金,以促进公司主营业务更好地发展。

公司计划在2017年签约10-20家景区/度假酒店的托管运营/合作运营,基于这些合作运营的旅游项目打造有竞争优势的旅游产品和服务,利用独特的主题 性旅游体验吸引游客并提升毛利空间(合作运营旅游产品的毛利率将达到15% 以上)。合作运营类项目的拓展需要前期投入进行团队建设与运营初期的市场宣传推广。每个合作项目需要5-10人的运营策划团队,每个合作项目需要50-100 万的前期业务推广费用。按每人每年10万元的综合成本计算,10-20个项目共需要团队人工成本投入500-1000万元、前期业务推广费用500-1000万元,总计1000-2000万元。

根据上述测算,一块去2016年经营性流动资金缺口约为1500万,已在5月20日第二次定向发行股票募集月3700万元作为补充。预计2017年资金缺口约为7000万-8000万元,合计流动资金缺口约为5000万-6000万元。

2016-2017年的经营性流动资金情况做了预测:

一块去的营业收入主要通过景区门票、度假酒店、周边游套餐、代理、技术服务等收入构成,其中,景点门票收入占比较大。

据一块去公布的2016年半年报显示,截至2016年6月30日,公司经审计归属于挂牌公司股东的净资产为15,800,472.06元,每股净资产为0.32元/股(以公司最新股本4,9122,090股做计算);2016年1月1日至2016年6月30日经审计归属于挂牌公司股东的净利润为-11,658,384.14 元。2016年上半年一块去的门票、酒店及套餐的收入分别占总收入的65.11%,27.09%及7.80%,周边游套餐和度假酒店的收入占比大幅提升。

一块去表示公司过往几年一直从事相对高频的国内周边游业务,客单价相对较低,游客决策相对容易并且复购率高,形成了一定的用户粘性。但游客的度假需求是多 样的,在经营过程中,发现大量的游客在形成对一块去品牌的信任以后,主动向公司业务人员/客服人员咨询出境度假旅游产品。一块去认为在公司现有每年服务数百万游客的基础上,积极拓展周边国家出境游业务,深挖用户价值、提升ARPU,是有效提升营业收入、毛利水平和市场影响力的重要方法和手段。

一块去己经于2016年10月全资收购了北京四方天合旅行社有限责任公司(已更名为“一块去国际旅游(北京)有限公司”)。公司现已开展越南芽庄、马来西亚沙巴等东南亚旅游目的地出境游线路业务,每条线路用于全年航班切位、目的地酒店签约所需要的押金/预付款等费用约100-200万不等。预计2017全年开发总计10-20个东南亚旅游目的地的周边出境游线路,总计需要启动资金约1500-3500万元。

本次募资一块去表示主要为拓展景区托管和周边国家的出境游业务,以及补充流动资金。对于具有互联网基因的企业,一块去正尝试通过景区托管等方式,利用产品差异化掌握市场主动,能否真正走出差异化道路,在中国旅游红海市场中拼杀出属于自己的一片天地还不可知,但是踏实做好产品,努力开拓市场,旅游行业的市场还是大有可为的。

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