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携程:数字解读2017Q2财报 营收毛利和费用

作者:品橙旅游

携程网今天发布了截至2017年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。财报显示,携程网第二季度净营收为人民币64亿元,同比增长45%;归属于公司股东的净利润为人民币3.27亿元,毛利率达到82%,但同期产品研发、市场营销和管理费用也相对上升。

【品橙旅游】携程网今天发布了截至2017年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。财报显示,携程网第二季度净营收为人民币64亿元,同比增长45%;归属于公司股东的净利润为人民币3.27亿元,毛利率达到82%,但同期产品研发、市场营销和管理费用也相对上升。

ctripQ2

在2017年第二季度,携程营收为人民币64亿元(约合9.46亿美元),同比增长45%。住宿预订在Q2增长乐观;交通票务持续其增长,一方面得益于自身机票业务,另一方面与收购天巡密不可分。

  • 2017年第二季度毛利率为82%,相比2016年同期的72%以及上季度的80%都有所增长,主要受益于效率的不断提升。
  • 2017年第二季度营业利润率为10%。若不计股权报酬费用,2017年第二季度非美国通用会计准则营业利润率为18%,相比去年同期的4%有大幅提升,主要受益于运营效率的全面提升,以及携程和所投资的公司的协同效应。
  • 2017年第二季度低线城市的新客获取及用户参与度都有明显提升。截至第二季度末,携程和去哪儿新开了400多家线下门店,另有200多家已经签约。
  • 天巡在第二季度正式开展直接预订业务,为用户带来了更流畅的预定体验,截至目前,上线该功能的合作伙伴在天巡移动端的流量转化率提升了大约50%。

财务业绩和业务发展

2017年第二季度,携程净营收为人民币64亿元(约合9.46亿美元),同比增长45%,环比增长5%。

  • 2017年第二季度住宿预订营业收入为23亿元人民币(3.41亿美元),同比增长30%,主要受益于住宿预订量的增长。2017年第二季度住宿预订营业收入环比增长12%,主要受季节性因素影响。
  • 2017年第二季度交通票务营业收入为30亿元人民币(4.41亿美元),同比增长49%,增长主要来源于票务预订量的增长和自2016年12月31日起合并天巡的财务业绩。2017年第二季度交通票务营业收入环比增长4%,主要受季节性因素影响。
  • 2017年第二季度旅游度假业务营业收入为6.12亿元人民币(0.9亿美元),同比增长29%,主要来源于团队游和自由行业务量的增长。2017年第二季度旅游度假业务营业收入环比增长13%,主要受季节性因素影响,如第一季度中国春节。
  • 2017年第二季度商旅管理业务营业收入为1.99亿元人民币(2900万美元),同比增长36%,增长主要受益于旅行产品覆盖的扩大。2017年第二季度商旅管理业务营业收入环比增长38%,主要受季节性因素影响。

2017年第二季度的毛利率为82%,相比2016年同期为72%,相比上季度为80%。

2017年第二季度产品开发费用为20亿元人民币(3亿美元),同比增长18%,主要是由于产品开发人员相关费用的增加。2017年第二季度产品开发费用环比增长4%。2017年第二季度产品开发费用占净营业额的32%。若不计股权报酬费用,2017年第二季度产品开发费用占净营业额的27%,和2016年同期的31%相比有所下降,和上季度的28%相比有所上升。

2017年第二季度销售与市场营销费用为20亿元人民币(2亿9500万美元),同比上升49%,主要原因是销售和营销相关活动的增加。2017年第二季度的销售与市场营销费用环比增加6%。第二季度销售与市场营销费用占净营业额的31%。若不计股权报酬费用,2017年第二季度的销售与市场营销费用占净营业额的30%, 和2016年同期的29%相比有所上升,和上季度持平。

2017年第二季度的管理费用为6.08亿元人民币(9000万美元),同比上升19%,主要由于管理人员相关费用和咨询费用的上升。2017年第二季度的管理费用环比下降5%。2017年第二季度的管理费用占净营业额的9%。若不计股权报酬费用,2017年第二季度的管理费用占净营业额的7%,和2016年同期的8%相比有所下降,和上季度持平。

2017年第二季度的营业收入为6亿4500万元人民币 (9500万美元),相比2016年同期营业亏损为3亿9600万元人民币,相比上季度为营业收入4亿1400万元人民币。若不计股权报酬费用,2017年第二季度的营业利润为12亿元人民币(1亿7300万美元), 相比2016年同期营业利润为1亿8200万元人民币,相比上季度营业利润为9亿3600万元人民币。

2017年第二季度的营业利润率为10%,相比2016年同期为9%,相比上季度为 7%。若不计股权报酬费用,2017年第二季度的营业利润率为18%,相比2016年同期为4%,相比上季度为15%。

2017年第二季度的所得税费用为5亿2900万元人民币(7800万美元),相比2016年同期所得税费用5300万元人民币,相比上季度所得税费用为1亿4800万元人民币。集团有效所得税率的变化主要由于本季度确认的投资收益以及一些不可纳税抵扣的损失。

2017年第二季度归属于携程股东的净利润为3亿2700万元人民币(4800万美元),相比2016年同期净亏损为5亿2100万元人民币,相比上季度为净利润8200万元人民币,主要受益于确认的投资收益。

2017年第二季度经稀释每存托凭证盈利为0.59元人民币(0.09美元)。若不计股权报酬费用,2017年第二季度经稀释的每存托凭证盈利为1.49元人民币(0.22美元)。

截至2017年6月30日,现金及短期投资余额为420亿元人民币(60亿美元)。

业绩展望

携程预计2017年第三季度净营业收入年增长率约为35~40%。该预测反映了携程根据当前形势所做出的初步判断并有可能发生调整。

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